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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 783.00 | 2 032 532.00 | 212 251.00 | 2 244 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 245 298.00 | 2 033 032.00 | 212 266.00 | 2 245 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 246.00 | | 229 246.00 | 229 246.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 408.00 | | 305 408.00 | 305 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 707.00 | 2 033 032.00 | 517 674.00 | 2 550 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 46 997.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 133 601.00 | 149 021.00 | | 133 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 473.00 | 147 239.00 | | 140 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 911.00 | 87 914.00 | | 124 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 057.00 | 165 174.00 | | 96 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 29 589.00 | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 073.00 | 429 917.00 | | 384 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 674.00 | 578 938.00 | | 517 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 954.00 | 371 605.00 | | 344 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 382.00 | | 62 899.00 | 2 323 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 983.00 | 2 245 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 935.00 | 2 244 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 819.00 | | 62 899.00 | 2 322 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 738.00 | 114 711.00 | 139 416.00 | 2 057 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 238.00 | 114 711.00 | 139 416.00 | 2 057 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 229 247.00 | 229 247.00 | | 229 247.00 |
VB T. V. A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 474.00 | 101 355.00 | 39 119.00 | 140 474.00 |
VI Groupe et associés | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 284.00 | 297 284.00 | | 297 284.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 074.00 | 344 955.00 | 39 119.00 | 384 074.00 |