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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 541.00 | 2 146.00 | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 939.00 | 100 423.00 | 43 516.00 | 143 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 626.00 | 100 964.00 | 45 662.00 | 146 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
110 Total général Actif | 290 408.00 | 100 964.00 | 189 443.00 | 290 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 875.00 | 184 592.00 | | 207 875.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | -5 757.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | 11 191.00 | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 585.00 | 190 026.00 | | 216 585.00 |
242 Autres charges externes. | 65 400.00 | 58 259.00 | | 65 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 3 121.00 | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 357.00 | 88 807.00 | | 91 357.00 |
252 Charges sociales | 24 097.00 | 23 822.00 | | 24 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 153.00 | 9 535.00 | | 10 153.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 430.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 341.00 | 183 975.00 | | 197 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 244.00 | 6 051.00 | | 19 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 948.00 | 3 263.00 | | 2 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 34.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 1 634.00 | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 758.00 | 9 620.00 | | 13 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |