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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 3.00 | 2 684.00 | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 897.00 | 103 039.00 | 43 858.00 | 146 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 897.00 | 103 039.00 | 43 858.00 | 146 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
110 Total général Actif | 307 227.00 | 103 039.00 | 204 187.00 | 307 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 430.00 | 137 658.00 | | 227 430.00 |
222 Production stockée | -35 050.00 | 47 140.00 | | -35 050.00 |
230 Autres produits | 12 542.00 | 11 165.00 | | 12 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 922.00 | 195 963.00 | | 204 922.00 |
242 Autres charges externes. | 68 001.00 | 68 975.00 | | 68 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 6 684.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 017.00 | 80 200.00 | | 89 017.00 |
252 Charges sociales | 25 158.00 | 22 983.00 | | 25 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 901.00 | 9 061.00 | | 12 901.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 18.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 187.00 | 187 921.00 | | 196 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 735.00 | 8 042.00 | | 8 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | 3 808.00 | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 582.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 743.00 | 3 528.00 | | 5 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 859.00 | | | 9 859.00 |