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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CF Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -17 012.00 | -24 035.00 | | -17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 7 023.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | -12 227.00 | -16 677.00 | | -12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 47 322.00 | | 43 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 161.00 | 40 077.00 | | 24 161.00 |
EA Autres dettes | 17 526.00 | 4 652.00 | | 17 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 191.00 | 92 051.00 | | 85 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 963.00 | 75 375.00 | | 72 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 191.00 | 92 051.00 | | 85 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 109.00 | | 595 109.00 | 595 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 109.00 | | 595 109.00 | 595 109.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 442.00 | |
GE Autres charges | | | 15 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 557.00 | 19 949.00 | | 15 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 727.00 | 665 878.00 | | 595 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 278.00 | 658 855.00 | | 591 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | 7 023.00 | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 378.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 956.00 | 85 702.00 | | 82 956.00 |
ST Autres comptes | 48 257.00 | 58 608.00 | | 48 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 282.00 | 1 545.00 | | 1 282.00 |
YT Sous‐traitance | 130 741.00 | 126 373.00 | | 130 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 969.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | 5 347.00 | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 147.00 | 72 059.00 | | 68 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 494.00 | 46 704.00 | | 54 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 513.00 | 272 228.00 | | 264 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |