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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | 5 900.00 | 635.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 987.00 | 5 900.00 | 26 087.00 | 31 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 987.00 | 5 900.00 | 26 087.00 | 31 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -12 562.00 | -17 012.00 | | -12 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | 4 449.00 | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | -16 067.00 | -12 227.00 | | -16 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 7 798.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 24 161.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 17 526.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 154.00 | 49 484.00 | | 42 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 087.00 | 37 257.00 | | 26 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 412.00 | 49 484.00 | | 27 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 669.00 | | 401 669.00 | 401 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 669.00 | | 401 669.00 | 401 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 090.00 | 15 557.00 | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 724.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 724.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -724.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 471.00 | 595 727.00 | | 402 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 311.00 | 591 278.00 | | 406 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840.00 | 4 449.00 | | -3 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 011.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 306.00 | 82 956.00 | | 36 306.00 |
ST Autres comptes | 43 784.00 | 48 257.00 | | 43 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 779.00 | 1 282.00 | | 2 779.00 |
YT Sous‐traitance | 72 982.00 | 130 741.00 | | 72 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 3 050.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 5 061.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 422.00 | 68 147.00 | | 45 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 557.00 | 54 494.00 | | 37 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 852.00 | 264 513.00 | | 155 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |