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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 209.00 | 6 724.00 | 7 485.00 | 14 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 162.00 | 12 532.00 | 11 629.00 | 24 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 610.00 | 330.00 | 274 280.00 | 274 610.00 |
BZ Autres créances | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CF Disponibilités | 1 086 712.00 | | 1 086 712.00 | 1 086 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 879.00 | 330.00 | 1 417 549.00 | 1 417 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 041.00 | 12 862.00 | 1 429 179.00 | 1 442 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 406.00 | | | 420 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
DL TOTAL (I) | 540 615.00 | | | 540 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 302.00 | | | 659 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 563.00 | | | 888 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 179.00 | | | 1 429 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 563.00 | | | 888 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 202.00 | 4 330.00 | | 8 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 1 487.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 2 844.00 | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 303.00 | 659 303.00 | | 659 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
VP Divers | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 811.00 | 329 667.00 | 4 144.00 | 333 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 563.00 | 888 563.00 | | 888 563.00 |