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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 408.00 | 67 025.00 | 159 384.00 | 226 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 914.00 | 70 773.00 | 186 142.00 | 256 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 397.00 | 5 743.00 | 371 655.00 | 377 397.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 1 764 123.00 | | 1 764 123.00 | 1 764 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 142.00 | 5 743.00 | 2 180 400.00 | 2 186 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 057.00 | 76 515.00 | 2 366 541.00 | 2 443 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 731 821.00 | 673 131.00 | | 731 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 253.00 | 58 690.00 | | 82 253.00 |
DL TOTAL (I) | 830 574.00 | 748 321.00 | | 830 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 16 181.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 2 818.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 317.00 | 252 316.00 | | 338 317.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 2 841.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 800.00 | 900 086.00 | | 1 135 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 967.00 | 1 174 242.00 | | 1 535 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 541.00 | 1 922 563.00 | | 2 366 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 967.00 | 1 174 242.00 | | 1 535 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 208.00 | | 33 265.00 | 231 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 559.00 | 256 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 226 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 982.00 | | 15 985.00 | 213 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | 17 280.00 | 9 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 066.00 | 30 266.00 | 7 559.00 | 48 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 1 482.00 | 4 000.00 | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | 28 784.00 | 3 559.00 | 41 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 715.00 | | 12 973.00 | 18 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 715.00 | | 12 973.00 | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 715.00 | | 12 973.00 | 18 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 800.00 | 1 135 800.00 | | 1 135 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UX Autres créances clients | 363 615.00 | 363 615.00 | | 363 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 777.00 | 448 777.00 | | 448 777.00 |
VW T.V.A. | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 967.00 | 1 535 967.00 | | 1 535 967.00 |