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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 678.00 | 97 747.00 | 931.00 | 98 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 044.00 | 158 700.00 | 68 343.00 | 227 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 425.00 | 256 447.00 | 202 978.00 | 459 425.00 |
BT Marchandises | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 203 147.00 | | 203 147.00 | 203 147.00 |
CF Disponibilités | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 026.00 | | 403 026.00 | 403 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 451.00 | 256 447.00 | 606 004.00 | 862 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 091.00 | | | 395 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DL TOTAL (I) | 431 483.00 | | | 431 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 004.00 | | | 606 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 538.00 | | 2 222 538.00 | 2 222 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 538.00 | | 2 222 538.00 | 2 222 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 367.00 | | | 2 227 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 976.00 | | | 2 200 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 735.00 | | 19 690.00 | 439 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 032.00 | | 19 690.00 | 306 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 719.00 | 21 728.00 | | 234 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 719.00 | 21 728.00 | | 234 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 033.00 | 203 330.00 | 23 703.00 | 227 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 356.00 | | | 177 356.00 |