| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 678.00 | 99 621.00 | 13 056.00 | 112 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 988.00 | 181 771.00 | 49 217.00 | 230 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 619.00 | 281 393.00 | 197 226.00 | 478 619.00 |
BT Marchandises | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
BZ Autres créances | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CF Disponibilités | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 016.00 | | 386 016.00 | 386 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 636.00 | 281 393.00 | 583 243.00 | 864 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DH Report à nouveau | 365 091.00 | | | 365 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 436 038.00 | | | 436 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 243.00 | | | 583 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 798.00 | | 1 847 798.00 | 1 847 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 798.00 | | 1 847 798.00 | 1 847 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 946.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 985.00 | | | 1 867 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 429.00 | | | 1 833 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 425.00 | | 19 194.00 | 459 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 722.00 | | 17 944.00 | 325 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 703.00 | | 1 250.00 | 23 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 447.00 | 24 946.00 | | 256 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 447.00 | 24 946.00 | | 256 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 545.00 | 117 592.00 | 24 953.00 | 142 545.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 204.00 | 147 204.00 | | 147 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
ST Autres comptes | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 645.00 | | | 188 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |