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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 416.00 | 1 383.00 | 1 033.00 | 2 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 24 577.00 | 25 423.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 826.00 | 25 960.00 | 26 866.00 | 52 826.00 |
060 Stock marchandises | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 807.00 | 4 199.00 | 75 609.00 | 79 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
084 Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 242.00 | 4 199.00 | 185 044.00 | 189 242.00 |
110 Total général Actif | 242 068.00 | 30 159.00 | 211 909.00 | 242 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 204.00 | | | 460 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 186.00 | | | 468 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 409.00 | | | 384 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
242 Autres charges externes. | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
252 Charges sociales | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 321.00 | | | 441 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |