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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 416.00 | 1 676.00 | 740.00 | 2 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 39 855.00 | 48 145.00 | 88 000.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 826.00 | 41 531.00 | 49 295.00 | 90 826.00 |
060 Stock marchandises | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 307.00 | 4 199.00 | 108 109.00 | 112 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 139.00 | 4 199.00 | 215 940.00 | 220 139.00 |
110 Total général Actif | 310 964.00 | 45 730.00 | 265 234.00 | 310 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 822.00 | | | 431 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 392.00 | | | 440 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
242 Autres charges externes. | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
252 Charges sociales | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 881.00 | | | 421 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 361.00 | | | 16 361.00 |