| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 842.00 | 17 402.00 | 18 440.00 | 35 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 370.00 | 31 276.00 | 55 094.00 | 86 370.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 242.00 | 48 678.00 | 473 564.00 | 522 242.00 |
060 Stock marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
084 Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
110 Total général Actif | 557 873.00 | 48 678.00 | 509 195.00 | 557 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
AB Frais d’établissement | 35 842.00 | 31 740.00 | 4 102.00 | 35 842.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 399.00 | 401.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 503.00 | 40 474.00 | 10 029.00 | 50 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 758.00 | 15 233.00 | 21 525.00 | 36 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 934.00 | 90 846.00 | 436 088.00 | 526 934.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 134.00 | 90 846.00 | 520 288.00 | 611 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 488.00 | 621 247.00 | | 715 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 874.00 | | |
230 Autres produits | 8 260.00 | 12 635.00 | | 8 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 748.00 | 640 755.00 | | 723 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 047.00 | 253 509.00 | | 262 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | -2 930.00 | | 2 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80.00 | -193.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 122 353.00 | 157 946.00 | | 122 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | 11 302.00 | | 6 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 774.00 | 244 608.00 | | 226 774.00 |
252 Charges sociales | 47 172.00 | 68 897.00 | | 47 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 309.00 | 20 010.00 | | 20 309.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 1 199.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 646.00 | 754 347.00 | | 687 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 102.00 | -113 592.00 | | 36 102.00 |
294 Charges financières | 17 099.00 | 14 801.00 | | 17 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 974.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 943.00 | -129 366.00 | | 17 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 259.00 | -105 405.00 | | -22 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 014.00 | 83 146.00 | | 126 014.00 |
DL TOTAL (I) | 104 855.00 | -21 159.00 | | 104 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 707.00 | 302 976.00 | | 213 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 057.00 | 45 959.00 | | 49 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 77 228.00 | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 551.00 | 144 094.00 | | 117 551.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 433.00 | 524 311.00 | | 415 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 288.00 | 503 152.00 | | 520 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 311.00 | 613 500.00 | | 524 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 970.00 | | 870 970.00 | 870 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 970.00 | | 870 970.00 | 870 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | -1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 393.00 | 3 372.00 | | 17 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 393.00 | 3 372.00 | | 17 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 393.00 | -605.00 | | -17 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 620.00 | 775 558.00 | | 882 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 606.00 | 692 412.00 | | 756 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 014.00 | 83 146.00 | | 126 014.00 |