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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 842.00 | 10 233.00 | 25 609.00 | 35 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 594.00 | 18 136.00 | 63 458.00 | 81 594.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 467.00 | 28 369.00 | 489 098.00 | 517 467.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
072 Créances – Autres | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
084 Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
110 Total général Actif | 549 154.00 | 28 369.00 | 520 785.00 | 549 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 247.00 | 294 551.00 | | 621 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 120.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 874.00 | 4 855.00 | | 6 874.00 |
230 Autres produits | 12 635.00 | 3 538.00 | | 12 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 755.00 | 303 064.00 | | 640 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 509.00 | 110 043.00 | | 253 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 930.00 | -6 120.00 | | -2 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 157 946.00 | 71 356.00 | | 157 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 302.00 | 4 546.00 | | 11 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 608.00 | 81 533.00 | | 244 608.00 |
252 Charges sociales | 68 897.00 | 17 807.00 | | 68 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 010.00 | 8 359.00 | | 20 010.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | 965.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 347.00 | 288 489.00 | | 754 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 592.00 | 14 575.00 | | -113 592.00 |
294 Charges financières | 14 801.00 | 7 759.00 | | 14 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 40.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -129 366.00 | 6 118.00 | | -129 366.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 762.00 | | | 42 762.00 |