| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
CU Autres participations | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 210.00 | | 2 500.00 | 156 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 070.00 | 23 418.00 | 55 652.00 | 79 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 510.00 | 34 858.00 | 55 652.00 | 90 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 036.00 | | | 12 036.00 |