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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 787.00 | 713.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 710.00 | 1 787.00 | 156 923.00 | 158 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 082.00 | 1 787.00 | 174 295.00 | 176 082.00 |
CU Autres participations | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 702.00 | 97 968.00 | | 105 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | 7 734.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 115 232.00 | 106 802.00 | | 115 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | 38 178.00 | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | 7 320.00 | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 15 704.00 | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 5 700.00 | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 063.00 | 85 901.00 | | 59 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 295.00 | 192 703.00 | | 174 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 063.00 | 79 491.00 | | 59 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 4 057.00 | | 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 080.00 | 18 603.00 | | 19 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 377.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 250.00 | 95 046.00 | | 58 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 820.00 | 87 313.00 | | 49 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 430.00 | 7 734.00 | | 8 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 500.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 500.00 | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VI Groupe et associés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 4 596.00 | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 6 903.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 2 806.00 | 4 365.00 | | 2 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 932.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 872.00 | 5 528.00 | | 3 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 600.00 | 22 800.00 | | 7 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806.00 | 1 389.00 | | 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 332.00 | 16 748.00 | | 12 332.00 |