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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549.00 | 64 471.00 | 8 078.00 | 72 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 309.00 | 64 471.00 | 35 838.00 | 100 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 007.00 | 52 843.00 | 294 164.00 | 347 007.00 |
BZ Autres créances | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 228.00 | 52 843.00 | 505 385.00 | 558 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 537.00 | 117 314.00 | 541 223.00 | 658 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 288.00 | -22 191.00 | | 21 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 813.00 | 96 366.00 | | 73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 172 102.00 | 144 175.00 | | 172 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 389.00 | 76 589.00 | | 180 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 732.00 | 49 219.00 | | 188 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 121.00 | 128 031.00 | | 369 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 223.00 | 272 206.00 | | 541 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 121.00 | 128 031.00 | | 369 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 203.00 | 1 474 069.00 | 1 866 272.00 | 392 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 203.00 | 1 474 069.00 | 1 866 272.00 | 392 203.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 843.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 768.00 | 7.00 | | 6 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 7.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -7.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 25 573.00 | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 327.00 | 661 895.00 | | 1 866 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 514.00 | 565 529.00 | | 1 792 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 813.00 | 96 365.00 | | 73 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 310.00 | | 5 776.00 | 95 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 27 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 100 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 72 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 549.00 | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310.00 | | 4 500.00 | 23 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 274.00 | 18 279.00 | 82.00 | 46 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | 18 279.00 | 82.00 | 46 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 283 571.00 | | | 283 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VB T. V. A. | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
VC Groupe et associés | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 878.00 | 585 878.00 | | 585 878.00 |
VW T.V.A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 121.00 | 369 121.00 | | 369 121.00 |