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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | 379.00 | 6 121.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 549.00 | 72 603.00 | 3 946.00 | 76 549.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 510.00 | 72 982.00 | 29 528.00 | 102 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 034.00 | 600.00 | 219 434.00 | 220 034.00 |
BZ Autres créances | 243 967.00 | | 243 967.00 | 243 967.00 |
CF Disponibilités | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 756.00 | 600.00 | 512 156.00 | 512 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 266.00 | 73 582.00 | 541 685.00 | 615 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 21 288.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 464.00 | 73 813.00 | | -63 464.00 |
DL TOTAL (I) | 13 638.00 | 172 102.00 | | 13 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 903.00 | 180 389.00 | | 251 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 095.00 | 188 732.00 | | 271 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 047.00 | 369 121.00 | | 528 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 685.00 | 541 223.00 | | 541 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 237.00 | 795 742.00 | 1 183 978.00 | 388 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 237.00 | 795 742.00 | 1 183 978.00 | 388 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | 50.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 50.00 | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 638.00 | 6 768.00 | | 13 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | 7 463.00 | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | -7 413.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 694.00 | 1 866 327.00 | | 1 281 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 158.00 | 1 792 514.00 | | 1 345 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 464.00 | 73 813.00 | | -63 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 309.00 | 18 061.00 | | 100 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 860.00 | 19 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 102 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | 10 500.00 | | 72 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 760.00 | 7 561.00 | | 27 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471.00 | 8 511.00 | | 64 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 471.00 | 8 511.00 | | 64 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 843.00 | | 52 243.00 | 52 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 843.00 | | 52 243.00 | 52 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
UX Autres créances clients | 219 290.00 | 219 290.00 | | 219 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 462.00 | 464 001.00 | 19 461.00 | 483 462.00 |
VW T.V.A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 048.00 | 528 048.00 | | 528 048.00 |