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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 758.00 | 6 777.00 | 2 981.00 | 9 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 7 641.00 | 30 392.00 | 38 033.00 |
040 Immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 652.00 | 14 418.00 | 157 234.00 | 171 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
072 Créances – Autres | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
084 Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
110 Total général Actif | 194 105.00 | 14 418.00 | 179 687.00 | 194 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 408.00 | 224 246.00 | | 214 408.00 |
230 Autres produits | 8 374.00 | 7 565.00 | | 8 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 782.00 | 231 811.00 | | 222 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 657.00 | 78 060.00 | | 78 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 229.00 | -5 169.00 | | -4 229.00 |
242 Autres charges externes. | 58 365.00 | 63 582.00 | | 58 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 2 857.00 | | 5 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 089.00 | 73 448.00 | | 64 089.00 |
252 Charges sociales | 13 612.00 | 12 633.00 | | 13 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 391.00 | 7 027.00 | | 7 391.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 966.00 | 232 529.00 | | 222 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -184.00 | -718.00 | | -184.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | 251.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | -467.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |