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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 938.00 | 1 319.00 | 2 620.00 | 3 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 1 495.00 | 6 116.00 | 7 610.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 149.00 | 2 813.00 | 15 335.00 | 18 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
072 Créances – Autres | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
084 Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
110 Total général Actif | 154 303.00 | 2 813.00 | 151 490.00 | 154 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 692.00 | | | 398 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 469.00 | | | 404 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
242 Autres charges externes. | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
252 Charges sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 168.00 | | | 390 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |