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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 938.00 | 1 939.00 | 2 000.00 | 3 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 3 568.00 | 7 769.00 | 11 336.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 875.00 | 5 507.00 | 16 368.00 | 21 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
072 Créances – Autres | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
084 Disponibilités | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
110 Total général Actif | 200 371.00 | 5 507.00 | 194 865.00 | 200 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 196.00 | 398 692.00 | | 473 196.00 |
222 Production stockée | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 656.00 | | |
230 Autres produits | 9 596.00 | 121.00 | | 9 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 935.00 | 404 469.00 | | 504 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 618.00 | 131 450.00 | | 180 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 546.00 | -6 410.00 | | -1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 153 918.00 | 154 463.00 | | 153 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 2 912.00 | | 4 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 178.00 | 76 784.00 | | 100 178.00 |
252 Charges sociales | 44 415.00 | 29 198.00 | | 44 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | 1 647.00 | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 124.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 877.00 | 390 168.00 | | 484 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 058.00 | 14 302.00 | | 20 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 135.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 915.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 375.00 | 13 252.00 | | 16 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |