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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 555.00 | 485.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 2 992.00 | 5 539.00 | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 5.00 | 147.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 418.00 | 3 552.00 | 7 866.00 | 11 418.00 |
BN En cours de production de biens | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 253.00 | 1 814.00 | 117 439.00 | 119 253.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 529.00 | 1 814.00 | 184 715.00 | 186 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 947.00 | 5 366.00 | 192 581.00 | 197 947.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | -139 795.00 | | | -139 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 230.00 | | | -87 230.00 |
DL TOTAL (I) | -133 625.00 | | | -133 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 486.00 | | 694 486.00 | 694 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 486.00 | | 694 486.00 | 694 486.00 |
FM Production stockée | | | 32 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 419.00 | | | 760 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 649.00 | | | 847 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 230.00 | | | -87 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 693.00 | | 2 726.00 | 8 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | | 2 726.00 | 5 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 1 724.00 | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 208.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 516.00 | | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 966.00 | 137 830.00 | 1 135.00 | 138 966.00 |
VW T.V.A. | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 205.00 | 326 205.00 | | 326 205.00 |