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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 8 595.00 | 1 294.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 152.00 | 166.00 | 2 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 826.00 | 10 747.00 | 3 078.00 | 13 826.00 |
BN En cours de production de biens | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 439.00 | 1 814.00 | 57 625.00 | 59 439.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 650.00 | 1 814.00 | 236 836.00 | 238 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 476.00 | 12 561.00 | 239 915.00 | 252 476.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
DH Report à nouveau | -167 492.00 | | | -167 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DL TOTAL (I) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 459.00 | | 521 459.00 | 521 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 459.00 | | 521 459.00 | 521 459.00 |
FM Production stockée | | | 37 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 533.00 | | | 610 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 372.00 | | | 554 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 13 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 12 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 2 046.00 | 1 590.00 | 10 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 2 046.00 | 550.00 | 9 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 587.00 | 77 937.00 | 650.00 | 78 587.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 265.00 | 147 265.00 | 55 000.00 | 202 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
YT Sous‐traitance | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |