| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 1 082.00 | 419.00 | 1 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 3 746.00 | 933.00 | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 808.00 | 40 388.00 | 52 420.00 | 92 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 377.00 | 39 647.00 | 62 730.00 | 102 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 596.00 | 84 863.00 | 162 733.00 | 247 596.00 |
BT Marchandises | 146 066.00 | | 146 066.00 | 146 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 591.00 | | 158 591.00 | 158 591.00 |
BZ Autres créances | 329 981.00 | | 329 981.00 | 329 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CF Disponibilités | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 710.00 | | 774 710.00 | 774 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 305.00 | 84 863.00 | 937 442.00 | 1 022 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 224.00 | 66 575.00 | | 168 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | 101 648.00 | | 42 640.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 211 963.00 | 169 323.00 | | 211 963.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 465.00 | 16 526.00 | | 173 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 139.00 | 82 327.00 | | 49 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 490.00 | 543.00 | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 544.00 | 72 015.00 | | 260 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 967.00 | 148 596.00 | | 177 967.00 |
EA Autres dettes | 25 874.00 | 11 120.00 | | 25 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 479.00 | 331 127.00 | | 710 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 442.00 | 500 450.00 | | 937 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 990.00 | 330 584.00 | | 686 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 156.00 | 16 526.00 | | 92 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
FG Production vendue services | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 354.00 | | 944 354.00 | 944 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 404.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 1 014.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | 1 344.00 | | 3 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | 1 464.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | 1 464.00 | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 32 725.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 322.00 | 981 079.00 | | 951 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 681.00 | 879 430.00 | | 908 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 640.00 | 101 648.00 | | 42 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 302.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 560.00 | | 517 404.00 | 200 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 46 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 368.00 | 247 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 018.00 | 195 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 380.00 | | 486 823.00 | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 30 580.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 662.00 | 32 292.00 | 91.00 | 52 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 375.00 | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 304.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 513.00 | 31 613.00 | 91.00 | 48 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 15 001.00 | 1.00 | -1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
UX Autres créances clients | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VI Groupe et associés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 481.00 | 324 481.00 | | 324 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 802.00 | 518 802.00 | | 518 802.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 990.00 | 686 990.00 | | 686 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 4 276.00 | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | 14 066.00 | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 166 351.00 | 144 883.00 | | 166 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 613.00 | 217.00 | | 56 613.00 |
YT Sous‐traitance | 17 859.00 | 109 835.00 | | 17 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 366.00 | 524.00 | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | 4 800.00 | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50 921.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 177.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 998.00 | 269 002.00 | | 254 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |