| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 034.00 | 565.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 136.00 | 71 771.00 | 22 365.00 | 94 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 307.00 | 77 999.00 | 35 308.00 | 113 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 051.00 | 156 305.00 | 116 746.00 | 273 051.00 |
BN En cours de production de biens | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 752.00 | | 239 752.00 | 239 752.00 |
BZ Autres créances | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 751.00 | | 774 751.00 | 774 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 802.00 | 156 305.00 | 891 497.00 | 1 047 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 903.00 | 210 864.00 | | 242 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 563.00 | 31 817.00 | | -40 563.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 203 440.00 | 243 781.00 | | 203 440.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 189.00 | 92 270.00 | | 49 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 59 086.00 | | 18 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 895.00 | 21 633.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 078.00 | 311 020.00 | | 288 078.00 |
EA Autres dettes | 170 876.00 | 196 209.00 | | 170 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 057.00 | 680 218.00 | | 673 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 497.00 | 938 999.00 | | 891 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 161.00 | 658 585.00 | | 653 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 24 740.00 | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 431.00 | | 569 431.00 | 569 431.00 |
FG Production vendue services | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 329.00 | | 836 329.00 | 836 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 286.00 | 3 206.00 | | 9 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 704.00 | 7 210.00 | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 7 210.00 | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 375.00 | 821.00 | | 18 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 822.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | 6 388.00 | | -7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 702.00 | 1 034 055.00 | | 848 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 265.00 | 1 002 238.00 | | 889 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 563.00 | 31 817.00 | | -40 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 655.00 | | 39 666.00 | 234 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 58 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 273 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 501.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 207 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | 920.00 | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 432.00 | | 8 931.00 | 199 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 043.00 | | 29 815.00 | 29 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 135.00 | 36 170.00 | | 120 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | 44.00 | | 1 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 984.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 628.00 | 35 142.00 | | 114 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UX Autres créances clients | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 520.00 | | | -18 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 014.00 | 273 014.00 | | 273 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 914.00 | 581 914.00 | | 581 914.00 |
VW T.V.A. | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 161.00 | 653 161.00 | | 653 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 460.00 | 29 393.00 | | 11 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 634.00 | 15 733.00 | | 8 634.00 |
ST Autres comptes | 111 628.00 | 105 789.00 | | 111 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 085.00 | 70 438.00 | | 31 085.00 |
YT Sous‐traitance | 20 558.00 | 10 711.00 | | 20 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 4 235.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 853.00 | 33 628.00 | | 13 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 405.00 | 202 671.00 | | 172 405.00 |