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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 35.00 | 581.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 233.00 | 4 166.00 | 2 067.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849.00 | 4 201.00 | 2 648.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
BZ Autres créances | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CF Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 811.00 | | 265 811.00 | 265 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 660.00 | 4 201.00 | 268 459.00 | 272 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 007.00 | 135 680.00 | | 141 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 584.00 | 5 327.00 | | -94 584.00 |
DL TOTAL (I) | 57 422.00 | 152 007.00 | | 57 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 333.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 4 276.00 | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 545.00 | 208 621.00 | | 154 545.00 |
EA Autres dettes | 46 095.00 | 28 575.00 | | 46 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 036.00 | 241 817.00 | | 211 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 459.00 | 393 824.00 | | 268 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 036.00 | 241 817.00 | | 211 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233.00 | | 616.00 | 6 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | | 616.00 | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 2 114.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 114.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UX Autres créances clients | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VP Divers | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |