| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 1 488.00 | 3 728.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 662.00 | 9 674.00 | 10 988.00 | 20 662.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 878.00 | 11 162.00 | 22 716.00 | 33 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
BZ Autres créances | 669 814.00 | | 669 814.00 | 669 814.00 |
CF Disponibilités | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 443.00 | | 857 443.00 | 857 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 321.00 | 11 162.00 | 880 159.00 | 891 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DH Report à nouveau | | -18 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 553.00 | 23 733.00 | | 47 553.00 |
DL TOTAL (I) | 64 252.00 | 16 699.00 | | 64 252.00 |
DP Provisions pour risques | 656 248.00 | | | 656 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 248.00 | | | 656 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 43 157.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 492.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 951.00 | 113 459.00 | | 154 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 659.00 | 164 354.00 | | 159 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 159.00 | 181 053.00 | | 880 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 659.00 | 164 354.00 | | 159 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | 5 615.00 | 28 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | | 5 615.00 | 20 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 2 536.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 2 536.00 | | 8 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 656 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | 6.00 | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 323.00 | 663 323.00 | | 663 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 085.00 | 843 085.00 | | 843 085.00 |
VW T.V.A. | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 659.00 | 159 659.00 | | 159 659.00 |