| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 824.00 | 1 208.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 033.00 | 824.00 | 151 208.00 | 152 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 286.00 | 824.00 | 182 462.00 | 183 286.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 362.00 | 9 515.00 | | 36 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 736.00 | 26 847.00 | | 16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 54 199.00 | 37 462.00 | | 54 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 729.00 | 133 229.00 | | 112 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 524.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | 53 355.00 | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 263.00 | 189 238.00 | | 128 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 462.00 | 226 701.00 | | 182 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 450.00 | 76 509.00 | | 36 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 4 749.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 203.00 | 173 409.00 | | 151 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 466.00 | 146 562.00 | | 134 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 736.00 | 26 847.00 | | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 729.00 | 20 916.00 | 87 992.00 | 112 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 263.00 | 36 450.00 | 87 992.00 | 128 263.00 |