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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 033.00 | 2 033.00 | 150 000.00 | 152 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 397.00 | 2 033.00 | 157 364.00 | 159 397.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 064.00 | 84 572.00 | | 106 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 21 492.00 | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 120 036.00 | 107 164.00 | | 120 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | 48 701.00 | | 32 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 584.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 4 055.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 329.00 | 54 340.00 | | 37 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 364.00 | 161 504.00 | | 157 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 507.00 | 27 853.00 | | 33 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 3 793.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 37 623.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129.00 | 16 131.00 | | 13 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | 21 492.00 | | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 301.00 | 28 479.00 | 3 822.00 | 32 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 329.00 | 33 507.00 | 3 822.00 | 37 329.00 |