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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 187.00 | 1 312.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 825.00 | 18 635.00 | 82 190.00 | 100 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182.00 | 5 487.00 | 17 694.00 | 23 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 289.00 | 26 310.00 | 126 979.00 | 153 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BN En cours de production de biens | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
BZ Autres créances | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CF Disponibilités | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 909.00 | | 279 909.00 | 279 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 198.00 | 26 310.00 | 406 888.00 | 433 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 360.00 | | | -180 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 398.00 | -181 365.00 | | 179 398.00 |
DL TOTAL (I) | 10 037.00 | -169 360.00 | | 10 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 745.00 | 93 484.00 | | 127 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | 35 064.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 217 898.00 | | 192 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 48 709.00 | | 59 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 850.00 | 395 156.00 | | 396 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 888.00 | 225 795.00 | | 406 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 837.00 | 370 082.00 | | 290 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 22 046.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 523.00 | |
FM Production stockée | | | 83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 734.00 | 831 916.00 | | 1 349 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 335.00 | 1 013 281.00 | | 1 170 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 398.00 | -181 365.00 | | 179 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 286.00 | | 76 002.00 | 77 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | | 71 541.00 | 52 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 4 460.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 11 804.00 | | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 875.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 10 929.00 | | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 745.00 | 21 732.00 | 100 215.00 | 127 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 493.00 | 129 712.00 | 15 781.00 | 145 493.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |