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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 3 150.00 | 1 148.00 | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 210.00 | 34 998.00 | 76 212.00 | 111 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 778.00 | 10 976.00 | 43 802.00 | 54 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 908.00 | 49 124.00 | 135 783.00 | 184 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
BN En cours de production de biens | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 106.00 | 3 109.00 | 296 996.00 | 300 106.00 |
BZ Autres créances | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CF Disponibilités | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 639.00 | 3 109.00 | 600 529.00 | 603 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 547.00 | 52 233.00 | 736 313.00 | 788 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -962.00 | -180 360.00 | | -962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | 179 398.00 | | 34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 134 480.00 | 10 037.00 | | 134 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 973.00 | 127 745.00 | | 98 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 682.00 | 17 400.00 | | 212 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 480.00 | 192 124.00 | | 211 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | 59 580.00 | | 78 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 833.00 | 396 850.00 | | 601 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 313.00 | 406 888.00 | | 736 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 498.00 | 290 837.00 | | 475 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 485.00 | 252.00 | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 678.00 | |
FM Production stockée | | | -9 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 130 000.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -533.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 582.00 | 1 349 734.00 | | 1 677 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 139.00 | 1 170 335.00 | | 1 643 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 442.00 | 179 398.00 | | 34 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 289.00 | | 42 779.00 | 153 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 160.00 | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 184 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 798.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 007.00 | | 41 981.00 | 124 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 310.00 | 22 814.00 | | 26 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 962.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122.00 | 21 851.00 | | 24 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 463.00 | 14 212.00 | 54 251.00 | 68 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 480.00 | 211 480.00 | | 211 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 296 374.00 | 296 374.00 | | 296 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 973.00 | 26 890.00 | 72 083.00 | 98 973.00 |
VI Groupe et associés | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 187.00 | 351 566.00 | 4 621.00 | 356 187.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 833.00 | 475 498.00 | 126 334.00 | 601 833.00 |