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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 974.00 | 3 276.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 893.00 | 7 381.00 | 18 511.00 | 25 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 143.00 | 8 355.00 | 21 787.00 | 30 143.00 |
060 Stock marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
072 Créances – Autres | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
110 Total général Actif | 191 829.00 | 8 355.00 | 183 473.00 | 191 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 945.00 | | | 340 945.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
242 Autres charges externes. | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 415.00 | | | 339 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 421.00 | | | 63 421.00 |