| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 2 391.00 | 1 859.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 893.00 | 11 800.00 | 14 093.00 | 25 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 143.00 | 14 191.00 | 15 952.00 | 30 143.00 |
060 Stock marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
072 Créances – Autres | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
110 Total général Actif | 180 064.00 | 14 191.00 | 165 874.00 | 180 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 673.00 | | | 373 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 234.00 | | | 408 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 615.00 | | | 329 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 712.00 | | | 369 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 177.00 | | | 74 177.00 |