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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BT Marchandises | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 278.00 | -4 371.00 | | -16 278.00 |
DL TOTAL (I) | -19 649.00 | -3 371.00 | | -19 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 343.00 | 30.00 | | 24 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 18 000.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 1 532.00 | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | 113.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 1 440.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 168.00 | 21 116.00 | | 59 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 520.00 | 17 744.00 | | 39 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 968.00 | 21 116.00 | | 58 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 30.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 766.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 278.00 | 5 137.00 | | 46 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 278.00 | -4 371.00 | | -16 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 6 579.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 2 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | 3 939.00 | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 14 203.00 | 1 056.00 | | 14 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 876.00 | 783.00 | | 5 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 258.00 | 4 995.00 | | 27 258.00 |