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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 2 842.00 | 5 431.00 | 8 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 253.00 | 262.00 | 5 990.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 806.00 | 7 001.00 | 46 805.00 | 53 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 347.00 | 10 105.00 | 58 242.00 | 68 347.00 |
BT Marchandises | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BZ Autres créances | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 803.00 | | 255 803.00 | 255 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 150.00 | 10 105.00 | 314 045.00 | 324 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 649.00 | -4 371.00 | | -20 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | -16 278.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | -17 316.00 | -19 649.00 | | -17 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 312.00 | 24 343.00 | | 119 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 860.00 | 200.00 | | 66 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 916.00 | 21 393.00 | | 125 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010.00 | 3 130.00 | | 15 010.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 10 010.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 361.00 | 59 168.00 | | 331 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 045.00 | 39 520.00 | | 314 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 426.00 | 58 968.00 | | 180 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 760.00 | 142.00 | | 20 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 591.00 | | 173 591.00 | 173 591.00 |
FD Production vendue biens | -121.00 | | -121.00 | -121.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 203.00 | | 174 203.00 | 174 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 475.00 | 30 000.00 | | 174 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 142.00 | 46 278.00 | | 172 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | -16 278.00 | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502.00 | | 70 747.00 | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903.00 | 68 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 60 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 4 193.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | 66 554.00 | 2 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VC Groupe et associés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 552.00 | 14 477.00 | 62 541.00 | 98 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 501.00 | 180 426.00 | 62 541.00 | 264 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 177.00 | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 12 979.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 43 594.00 | 14 203.00 | | 43 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | 76.00 | | 15 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 177.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 823.00 | 6 246.00 | | 39 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 015.00 | 5 876.00 | | 45 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 307.00 | 27 258.00 | | 61 307.00 |