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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 334.00 | 16 193.00 | 37 141.00 | 53 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 4 382.00 | 20 978.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 536.00 | 20 576.00 | 338 961.00 | 359 536.00 |
BT Marchandises | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CF Disponibilités | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 856.00 | 20 576.00 | 486 280.00 | 506 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 120.00 | | | 437 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 280.00 | | | 486 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 953.00 | | | 254 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 033.00 | | 706 033.00 | 706 033.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 056.00 | | 706 056.00 | 706 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 263.00 | | | 768 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 103.00 | | | 726 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 346.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 359 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 78 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 208.00 | 35 041.00 | 142 737.00 | 217 208.00 |
VI Groupe et associés | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VP Divers | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 120.00 | 254 953.00 | 142 737.00 | 437 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |