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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 513.00 | 42 905.00 | 42 608.00 | 85 513.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 356.00 | 42 905.00 | 323 450.00 | 366 356.00 |
060 Stock marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
084 Disponibilités | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
110 Total général Actif | 518 684.00 | 42 905.00 | 475 779.00 | 518 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 536.00 | | | 359 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |