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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 250.00 | 704.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 364.00 | 19 016.00 | 46 348.00 | 65 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 318.00 | 19 266.00 | 57 052.00 | 76 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
084 Disponibilités | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
110 Total général Actif | 183 700.00 | 19 266.00 | 164 435.00 | 183 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 318.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 954.00 | | | 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 668.00 | | | 15 668.00 |