| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 568.00 | 386.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 003.00 | 40 564.00 | 25 439.00 | 66 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 957.00 | 41 132.00 | 35 825.00 | 76 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
110 Total général Actif | 169 866.00 | 41 132.00 | 128 734.00 | 169 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 416.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 591.00 | | | 15 591.00 |