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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 1 407.00 | 1 782.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
AP Constructions | 844 595.00 | 506 161.00 | 338 434.00 | 844 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 49 453.00 | 12 328.00 | 61 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 240.00 | 50 002.00 | 58 238.00 | 108 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 181.00 | 607 023.00 | 438 157.00 | 1 045 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 266 856.00 | | 266 856.00 | 266 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 707.00 | 607 023.00 | 771 683.00 | 1 378 707.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 144 026.00 | 134 078.00 | | 144 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 9 947.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 165 690.00 | 165 369.00 | | 165 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 315.00 | 99 182.00 | | 458 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 105.00 | 10 306.00 | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 57 487.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 555.00 | 17 564.00 | | 37 555.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 500.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 992.00 | 213 381.00 | | 605 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 683.00 | 378 751.00 | | 771 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 519.00 | 137 255.00 | | 375 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 315.00 | 235 947.00 | 97 367.00 | 458 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 887.00 | 375 519.00 | 97 367.00 | 597 887.00 |