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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
AP Constructions | 1 001 201.00 | 608 858.00 | 392 342.00 | 1 001 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 213.00 | 26 978.00 | 21 234.00 | 48 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 953.00 | 67 458.00 | 96 495.00 | 163 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 617.00 | 703 296.00 | 538 321.00 | 1 241 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 949.00 | 703 296.00 | 693 653.00 | 1 396 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 132 614.00 | 144 348.00 | | 132 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | -11 733.00 | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 165 164.00 | 153 957.00 | | 165 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 045.00 | 421 992.00 | | 408 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 761.00 | 29 885.00 | | 28 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 497.00 | 3 125.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 304.00 | 58 855.00 | | 54 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 24 636.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 489.00 | 538 645.00 | | 528 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 653.00 | 692 603.00 | | 693 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 409.00 | 156 876.00 | | 168 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 950.00 | 27 367.00 | 188 169.00 | 378 950.00 |
VI Groupe et associés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 557.00 | 28 917.00 | 9 639.00 | 38 557.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 992.00 | 168 409.00 | 188 169.00 | 519 992.00 |