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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
AP Constructions | 87 256.00 | 22 105.00 | 65 151.00 | 87 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 116.00 | 14 615.00 | 30 500.00 | 45 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 718.00 | 36 720.00 | 181 998.00 | 218 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 305.00 | 7 111.00 | 12 194.00 | 19 305.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 402.00 | 7 111.00 | 34 290.00 | 41 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 120.00 | 43 831.00 | 216 288.00 | 260 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 145.00 | 13 786.00 | | -3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 188.00 | -16 932.00 | | -15 188.00 |
DL TOTAL (I) | -9 949.00 | 5 239.00 | | -9 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 923.00 | 157 811.00 | | 176 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 41 347.00 | | 39 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | 11 188.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 237.00 | 210 346.00 | | 226 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 288.00 | 215 585.00 | | 216 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 237.00 | 210 346.00 | | 226 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601.00 | 30 767.00 | | 24 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 789.00 | 47 699.00 | | 39 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 188.00 | -16 932.00 | | -15 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 312.00 | | 10 411.00 | 215 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | 218 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 005.00 | 211 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 660.00 | | 10 411.00 | 207 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 873.00 | 8 847.00 | | 27 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | 8 847.00 | | 27 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 550.00 | 34 520.00 | 30.00 | 34 550.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |