| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 403.00 | 517.00 | 1 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572.00 | 1 403.00 | 8 169.00 | 9 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 924.00 | 1 403.00 | 50 521.00 | 51 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 535.00 | -26 707.00 | | -34 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 853.00 | -7 828.00 | | 43 853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 703.00 | -26 150.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | 165 541.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 6 255.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | 7 004.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 818.00 | 178 799.00 | | 32 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 521.00 | 152 649.00 | | 50 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 994.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 603.00 | 994.00 | | 129 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 397.00 | -994.00 | | 40 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 300.00 | 18 900.00 | | 186 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 447.00 | 26 728.00 | | 142 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 853.00 | -7 828.00 | | 43 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 196.00 | 9 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 196.00 | 1 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 779.00 | 1 471.00 | 53 850.00 | 53 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 779.00 | 1 471.00 | 53 850.00 | 53 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 668.00 | 30.00 | 6 698.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |