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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 286.00 | 20 712.00 | 15 575.00 | 36 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 082.00 | 264 298.00 | 915 784.00 | 1 180 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 81 761.00 | 63 216.00 | 144 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 611.00 | 366 771.00 | 1 071 840.00 | 1 438 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 274.00 | 128 280.00 | 432 994.00 | 561 274.00 |
BZ Autres créances | 304 666.00 | | 304 666.00 | 304 666.00 |
CF Disponibilités | 346 403.00 | | 346 403.00 | 346 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 504.00 | 128 280.00 | 1 318 224.00 | 1 446 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 115.00 | 495 050.00 | 2 390 064.00 | 2 885 115.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
DG Autres réserves | 757 554.00 | 673 301.00 | | 757 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 074.00 | 89 254.00 | | 166 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 931.00 | 161 693.00 | | 149 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 798.00 | 1 008 486.00 | | 1 157 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 815.00 | 609 144.00 | | 540 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 887.00 | 546 449.00 | | 608 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 664.00 | 72 299.00 | | 78 664.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 3 896.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 266.00 | 1 231 788.00 | | 1 232 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 064.00 | 2 240 274.00 | | 2 390 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 845.00 | | 111 953.00 | 1 344 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | 17 327.00 | 1 438 611.00 | 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | 6 278.00 | 93 464.00 | 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 049.00 | 1 325 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 740.00 | | 42 862.00 | 57 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 017.00 | | 69 090.00 | 1 267 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 877.00 | 119 926.00 | 16 232.00 | 262 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | 9 879.00 | 5 183.00 | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 861.00 | 110 047.00 | 11 049.00 | 246 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 948.00 | 58 304.00 | 21 972.00 | 91 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 948.00 | 58 304.00 | 21 972.00 | 91 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 948.00 | 58 304.00 | 21 972.00 | 91 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 304.00 | 21 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 887.00 | 608 887.00 | | 608 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 561 274.00 | | | 561 274.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 815.00 | 151 231.00 | 389 584.00 | 540 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 402.00 | | | 291 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 200.00 | 871 120.00 | 80.00 | 871 200.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 266.00 | 842 682.00 | 389 584.00 | 1 232 266.00 |