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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 896.00 | 23 668.00 | 50 228.00 | 73 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 666.00 | 323 498.00 | 828 168.00 | 1 151 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 768.00 | 79 407.00 | 91 360.00 | 170 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 417.00 | 426 573.00 | 989 844.00 | 1 416 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 498.00 | | 227 498.00 | 227 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BT Marchandises | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 497.00 | 133 386.00 | 492 111.00 | 625 497.00 |
BZ Autres créances | 331 362.00 | | 331 362.00 | 331 362.00 |
CF Disponibilités | 357 722.00 | | 357 722.00 | 357 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 778.00 | 133 386.00 | 1 499 393.00 | 1 632 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 196.00 | 559 959.00 | 2 489 237.00 | 3 049 196.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
DG Autres réserves | 862 513.00 | 757 554.00 | | 862 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 931.00 | 166 274.00 | | 214 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 327.00 | 149 931.00 | | 138 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 011.00 | 1 157 998.00 | | 1 300 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 912.00 | 540 815.00 | | 436 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 841.00 | 608 887.00 | | 688 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 78 664.00 | | 59 219.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 3 901.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 226.00 | 1 232 266.00 | | 1 189 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 237.00 | 2 390 264.00 | | 2 489 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 611.00 | | 109 657.00 | 1 438 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 178.00 | 74 673.00 | 1 416 417.00 | 57 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 178.00 | 13 744.00 | 73 896.00 | 57 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 929.00 | 1 322 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 464.00 | | 51 354.00 | 93 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 059.00 | | 58 303.00 | 1 325 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 771.00 | 131 873.00 | 72 071.00 | 366 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 16 701.00 | 13 744.00 | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 059.00 | 115 173.00 | 58 327.00 | 346 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 280.00 | 8 424.00 | 3 318.00 | 128 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 280.00 | 8 424.00 | 3 318.00 | 128 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 280.00 | 8 424.00 | 3 318.00 | 128 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 841.00 | 688 841.00 | | 688 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 625 497.00 | 625 497.00 | | 625 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 912.00 | 165 753.00 | 271 159.00 | 436 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 558.00 | 268 558.00 | | 268 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 678.00 | 961 598.00 | 80.00 | 961 678.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 226.00 | 918 067.00 | 271 159.00 | 1 189 226.00 |