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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 208.00 | 118 821.00 | 46 386.00 | 165 208.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 983.00 | 118 821.00 | 164 161.00 | 282 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 650.00 | 5 363.00 | 49 287.00 | 54 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
072 Créances – Autres | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
084 Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 009.00 | 5 363.00 | 237 646.00 | 243 009.00 |
110 Total général Actif | 525 992.00 | 124 184.00 | 401 808.00 | 525 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 41 000.00 | | |
222 Production stockée | -16 500.00 | -13 500.00 | | -16 500.00 |
230 Autres produits | | 1 444.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -16 500.00 | 28 944.00 | | -16 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 541.00 | | 32.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 1 608.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 29 284.00 | 29 270.00 | | 29 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 2 334.00 | | 1 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 447.00 | 4 497.00 | | 4 447.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 072.00 | 38 257.00 | | 36 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 572.00 | -9 313.00 | | -52 572.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 151.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 939.00 | -9 481.00 | | -52 939.00 |