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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 208.00 | 131 955.00 | 33 253.00 | 165 208.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 983.00 | 131 955.00 | 151 028.00 | 282 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 500.00 | 5 363.00 | 35 137.00 | 40 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
072 Créances – Autres | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 114.00 | 5 363.00 | 224 751.00 | 230 114.00 |
110 Total général Actif | 513 097.00 | 137 318.00 | 375 779.00 | 513 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 398 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -16 000.00 | 4 500.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | | 1 870.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -16 000.00 | 6 370.00 | | -16 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 500.00 | -350.00 | | 14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 14 200.00 | 21 827.00 | | 14 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 126.00 | | 2 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 515.00 | 27 982.00 | | 35 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 515.00 | -21 612.00 | | -51 515.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 556.00 | -21 620.00 | | -51 556.00 |