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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 150.00 | 15 935.00 | 26 215.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 15 115.00 | 8 999.00 | 6 116.00 | 15 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 588.00 | 133 078.00 | 63 510.00 | 196 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 143.00 | 15 875.00 | 47 268.00 | 63 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 831.00 | 173 887.00 | 144 944.00 | 318 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 024.00 | 47 239.00 | 427 785.00 | 475 024.00 |
BZ Autres créances | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 254.00 | 47 239.00 | 646 016.00 | 693 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 086.00 | 221 126.00 | 790 960.00 | 1 012 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
DL TOTAL (I) | 378 468.00 | | | 378 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 528.00 | | | 232 528.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 492.00 | | | 412 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 960.00 | | | 790 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 492.00 | | | 412 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 951.00 | | 1 616 951.00 | 1 616 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 951.00 | | 1 616 951.00 | 1 616 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 234.00 | | | 1 637 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 124.00 | | | 1 493 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 958.00 | | 110 567.00 | 244 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 037.00 | 17 657.00 | 318 831.00 | 19 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 42 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 17 111.00 | 274 846.00 | 19 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 824.00 | | 23 796.00 | 18 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 224.00 | | 86 771.00 | 224 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 454.00 | 32 320.00 | 15 886.00 | 157 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 641.00 | 765.00 | 471.00 | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 813.00 | 31 555.00 | 15 415.00 | 141 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 632.00 | 19 849.00 | 242.00 | 27 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 632.00 | 19 849.00 | 242.00 | 27 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 632.00 | 19 849.00 | 242.00 | 27 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 849.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 113 899.00 | | | 113 899.00 |
VI Groupe et associés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 446.00 | 601 611.00 | 1 835.00 | 603 446.00 |
VW T.V.A. | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 492.00 | 412 492.00 | | 412 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
ST Autres comptes | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
YT Sous‐traitance | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 696.00 | | | 322 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 658.00 | | | 332 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |