| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 150.00 | 16 700.00 | 25 450.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 15 115.00 | 10 262.00 | 4 853.00 | 15 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 395.00 | 154 338.00 | 59 057.00 | 213 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 27 233.00 | 42 948.00 | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 427.00 | 208 534.00 | 146 893.00 | 355 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 167.00 | 29 391.00 | 329 776.00 | 359 167.00 |
BZ Autres créances | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 606.00 | 29 391.00 | 659 214.00 | 688 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 032.00 | 237 925.00 | 806 107.00 | 1 044 032.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 239 838.00 | 225 778.00 | | 239 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 261.00 | 144 110.00 | | 159 261.00 |
DL TOTAL (I) | 407 679.00 | 378 468.00 | | 407 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 28 614.00 | | 33 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 186.00 | 138 592.00 | | 107 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 371.00 | 232 527.00 | | 256 371.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 10 868.00 | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 429.00 | 412 492.00 | | 398 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 107.00 | 790 960.00 | | 806 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 859.00 | | 1 720 859.00 | 1 720 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 859.00 | | 1 720 859.00 | 1 720 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 39 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | 10 789.00 | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 12 564.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 4 174.00 | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 5 945.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 6 619.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 957.00 | 49 069.00 | | 51 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 147.00 | 1 637 234.00 | | 1 781 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 887.00 | 1 493 124.00 | | 1 621 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 261.00 | 144 110.00 | | 159 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 497.00 | 43 606.00 | | 35 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 831.00 | | 36 595.00 | 318 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 846.00 | | 23 845.00 | 274 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 12 750.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 887.00 | 34 646.00 | | 173 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | 765.00 | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 952.00 | 33 881.00 | | 157 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 239.00 | 20 126.00 | 37 973.00 | 47 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 239.00 | 20 126.00 | 37 973.00 | 47 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 239.00 | 20 126.00 | 37 973.00 | 47 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 323 898.00 | 323 898.00 | | 323 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VC Groupe et associés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 397.00 | 476 562.00 | 1 835.00 | 478 397.00 |
VW T.V.A. | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 301.00 | 398 301.00 | | 398 301.00 |