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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 189 517.00 | 183 413.00 | 6 104.00 | 189 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 83 382.00 | 2 145.00 | 85 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 408.00 | 193 830.00 | 14 578.00 | 208 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 580.00 | 471 752.00 | 22 828.00 | 494 580.00 |
BT Marchandises | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | 1 207.00 | 4 413.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
CF Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 025.00 | 1 207.00 | 239 817.00 | 241 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 605.00 | 472 959.00 | 262 645.00 | 735 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -35 882.00 | | | -35 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 709.00 | | | -120 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 480.00 | | | 222 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 645.00 | | | 262 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 997.00 | | 1 283 997.00 | 1 283 997.00 |
FD Production vendue biens | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 374.00 | | 1 289 374.00 | 1 289 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 705.00 | | | -20 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 068.00 | | | 1 311 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 777.00 | | | 1 431 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 709.00 | | | -120 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 581.00 | | | 504 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 454.00 | | | 493 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 533.00 | 34 243.00 | | 426 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 383.00 | 34 243.00 | | 426 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 109 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 10 976.00 | 919.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 10 976.00 | 919.00 | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091.00 | 14 913.00 | 19 178.00 | 34 091.00 |
VP Divers | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 472.00 | 136 496.00 | 10 976.00 | 147 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 480.00 | 203 302.00 | 19 178.00 | 222 480.00 |