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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 189 517.00 | 174 256.00 | 15 261.00 | 189 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 80 163.00 | 5 365.00 | 85 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 409.00 | 171 963.00 | 36 446.00 | 208 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 581.00 | 426 533.00 | 78 048.00 | 504 581.00 |
BT Marchandises | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | 2 127.00 | 14 312.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 046.00 | 2 127.00 | 280 919.00 | 283 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 627.00 | 428 660.00 | 358 967.00 | 787 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | 3 760.00 | | 5 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | | -102 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 882.00 | 104 637.00 | | -35 882.00 |
DL TOTAL (I) | 127 599.00 | 163 481.00 | | 127 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 403.00 | 67 033.00 | | 52 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 996.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 91 089.00 | | 119 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | 37 298.00 | | 42 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 113.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 368.00 | 196 529.00 | | 231 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 967.00 | 360 010.00 | | 358 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 277.00 | 147 897.00 | | 192 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772.00 | 3 903.00 | | 3 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 833.00 | | 1 384 833.00 | 1 384 833.00 |
FD Production vendue biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 044.00 | | 1 390 044.00 | 1 390 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 152 686.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 152 686.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 082.00 | 6 960.00 | | 15 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 082.00 | 6 960.00 | | 15 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | 145 726.00 | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 567.00 | -2 306.00 | | -4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 830.00 | 1 517 147.00 | | 1 420 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 712.00 | 1 412 510.00 | | 1 456 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 882.00 | 104 637.00 | | -35 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 606.00 | | 15 975.00 | 488 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 479.00 | | 15 975.00 | 477 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 635.00 | 26 898.00 | | 399 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485.00 | 26 898.00 | | 399 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 1 669.00 | 1 810.00 | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 1 669.00 | 1 810.00 | 2 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 632.00 | 14 540.00 | 34 091.00 | 48 632.00 |
VP Divers | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 193.00 | 162 216.00 | 10 976.00 | 173 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 368.00 | 197 277.00 | 34 091.00 | 231 368.00 |